U 100

U100EUR:AV
98.40
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.26 - 99.33
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
98.27
52週レンジ
97.26 - 99.33
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
98.4
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
U 100 is a Spezialfonds incorporated in Austria. The Fund invests in Eurozone fixed-income securities.
住所
Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria
電話番号
+43-0-50-4004-3221 Tel