UBS100インデックス-スイス・

U100:SW
SIX Swiss Ex
6,780.00
CHF
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更新日時 2018/05/26
始値
6,780.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,780.00 - 6,780.00
前日終値
6,780.00
52週レンジ
6,440.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.74%
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始値
6,780.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,780.00 - 6,780.00
出来高
0
前日終値
6,780.00
52週レンジ
6,440.00 - 7,235.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.74%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 05/24/2018)
985.399
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSANG
直近配当額 ( 01/11/2018)
122.57
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
5.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 百万 197.95 百万 18.91
1.95 百万 164.08 百万 15.68
555.69 千 127.50 百万 12.18
3.05 百万 57.66 百万 5.51
1.44 百万 37.42 百万 3.58
412.61 千 36.85 百万 3.52
119.68 千 36.61 百万 3.50
1.92 百万 34.47 百万 3.29
253.86 千 23.30 百万 2.23
380.15 千 21.67 百万 2.07
企業概要
UBS100インデックスファンド・スイスCHF(UBS 100 Index-Fund Switzerland CHF)はス イス籍のオープンエンド型投資信託。UBS100指数のスイス企業100社に投資する。同指数 は、スイスの時価総額上位100社の銘柄で構成される。ベンチマークはUBS100指数。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com