AGF World Balanced Fund

U$N20CAA:CN
18.80
USD
0.09
0.48%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.54 - 20.60
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
18.89
52週レンジ
18.54 - 20.60
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18.8
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
09/01/1988
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RORY FLYNN / JOHN ARNOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.23 千 5.12 百万 2.95
20.12 千 3.81 百万 2.20
6.04 千 3.24 百万 1.87
75.57 千 3.19 百万 1.84
24.95 千 3.12 百万 1.80
25.60 千 3.12 百万 1.80
27.12 千 2.90 百万 1.67
7.09 千 2.87 百万 1.65
45.97 千 2.75 百万 1.58
50.41 千 2.72 百万 1.57
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com