AGF World Balanced Fund

U$N20CAA:CN
19.32
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.54 - 20.60
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
19.30
52週レンジ
18.54 - 20.60
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.32
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
09/01/1988
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RORY FLYNN / JOHN ARNOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.52 千 5.22 百万 2.95
18.13 千 3.76 百万 2.13
5.87 千 3.49 百万 1.98
26.35 千 3.13 百万 1.77
24.87 千 3.11 百万 1.76
73.42 千 3.06 百万 1.73
20.65 千 2.96 百万 1.68
25.18 千 2.76 百万 1.56
48.96 千 2.73 百万 1.55
6.89 千 2.68 百万 1.52
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com