CI Pacific Fund

U$ISVPAF:CN
15.27
USD
0.11
0.69%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.85 - 16.50
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
15.37
52週レンジ
13.85 - 16.50
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
15.2674
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
64.440
設定日
11/30/1981
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.029717
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.89 1.26 百万 3.47
16.00 千 1.05 百万 2.89
90.40 千 971.66 千 2.68
1.60 千 944.48 千 2.61
1.31 百万 917.22 千 2.53
11.08 千 896.11 千 2.47
14.80 千 852.65 千 2.35
24.50 千 818.74 千 2.26
33.80 千 788.65 千 2.18
11.70 千 766.92 千 2.12
企業概要
CI Pacific Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of established companies that operate in or are listed on stock exchanges in the Asia and Pacific Rim region.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com