CI Pacific Fund

U$ISVPAF:CN
14.37
USD
0.03
0.22%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.19 - 16.50
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
14.40
52週レンジ
14.19 - 16.50
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.3673
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
64.440
設定日
11/30/1981
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.029717
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.40 千 1.04 百万 3.05
14.60 千 982.03 千 2.89
687.07 903.18 千 2.65
4.70 千 881.59 千 2.59
26.76 千 843.16 千 2.48
10.20 千 827.91 千 2.43
1.26 百万 822.54 千 2.42
12.89 千 797.96 千 2.35
10.90 千 790.89 千 2.32
21.70 千 763.55 千 2.24
企業概要
CI Pacific Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of established companies that operate in or are listed on stock exchanges in the Asia and Pacific Rim region.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com