CI Global Value Corporate Cl

U$IHANVS:CN
13.89
USD
0.06
0.44%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.50 - 14.95
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
13.95
52週レンジ
13.50 - 14.95
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13.891
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.073665
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.56 千 1.17 百万 2.83
6.09 千 1.11 百万 2.68
44.91 千 1.04 百万 2.51
52.79 千 1.00 百万 2.43
10.37 千 972.50 千 2.36
6.93 千 928.45 千 2.25
2.99 千 892.17 千 2.16
24.45 千 888.20 千 2.15
6.29 千 885.28 千 2.14
4.83 千 869.54 千 2.11
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com