AGF Short-Term Income Class

U$FINTST:CN
10.51
USD
0.10
0.96%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 11.34
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.35 - 11.34
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.51
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.19 百万 5.88
975.00 1.02 百万 5.04
775.00 791.22 千 3.90
750.00 754.85 千 3.72
704.00 736.54 千 3.63
350.00 639.75 千 3.15
550.00 627.13 千 3.09
625.00 625.99 千 3.08
600.00 617.35 千 3.04
525.00 559.67 千 2.76
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com