AGF Short-Term Income Class

U$FINTST:CN
10.65
USD
0.04
0.37%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.34
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.69
52週レンジ
10.32 - 11.34
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.65
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.21 百万 5.72
975.00 1.04 百万 4.92
754.00 797.11 千 3.77
775.00 787.49 千 3.73
750.00 753.07 千 3.57
675.00 680.98 千 3.22
350.00 645.97 千 3.06
550.00 623.48 千 2.95
600.00 622.46 千 2.95
550.00 575.23 千 2.72
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com