Truvalue Zuntai Pure Bond Bo

TZTPBBF:CH
1.0016
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0193
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
1.0019
52週レンジ
1.0000 - 1.0193
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0016
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.342
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN / JIANG XIAOLING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 409.00 百万 30.49
100.00 千 100.24 百万 7.47
100.00 千 99.76 百万 7.44
100.00 千 96.76 百万 7.21
90.00 千 90.64 百万 6.76
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Zuntai Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906