Truvalue Zuntai Pure Bond Bo

TZTPBBF:CH
0.9990
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9990 - 1.0193
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9996
52週レンジ
0.9990 - 1.0193
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.999
資産総額 (千 CNY) ( 09/28/2018)
450.957
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Truvalue Zuntai Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906