Truvalue Zuntai Pure Bond Bo

TZTPBBF:CH
1.0131
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0193
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
1.0123
52週レンジ
1.0000 - 1.0193
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0131
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.324
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN / JIANG XIAOLING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Truvalue Zuntai Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906