Truvalue Zunlong Pure Bond B

TZLPBFD:CH
1.02
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.0166
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
247.253
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( 02/05/2018)
0.0332
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN / JIANG XIAOLING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-