Truvalue Zunlong Pure Bond B

TZLPBFD:CH
1.04
CNY
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0413
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
223.570
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( 02/05/2018)
0.0332
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-