Truvalue Zunlong Pure Bond B

TZLPBFD:CH
1.03
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0334
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
227.580
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( 02/05/2018)
0.0332
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN / JIANG XIAOLING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 4.42
10.00 千 10.06 百万 4.42
10.00 千 10.06 百万 4.42
10.00 千 10.06 百万 4.42
10.00 千 10.06 百万 4.42
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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