Nikko AM Australian Bond Fun

TYNAUBD:AU
1.0347
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0252 - 1.0485
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
1.0353
52週レンジ
1.0252 - 1.0485
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0347
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
78.700
設定日
07/31/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0164671305
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
DARREN LANGER / JOHN SORRELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%
企業概要
Nikko AM Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fundaims to outperform the UBS Warburg Australia All Maturities Composite Bond Index over any rolling three year period. The Fund invests in investment grade Australian bonds. Exposure to securities with an S&P long-term credit rating below A- may not exceed 10% of the value of the Fund.
住所
Nikko Asset Management Australia Ltd
Level 26,
One International Towers Sydney,
100 Barangaroo Ave,
Barangaroo, NSW 2000
電話番号
Tel: 61-2-8072-6300