Taixin Good Life Equity Fund

TXYZEQY:CH
0.6003
CNY
0.0074
1.25%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5929 - 0.9038
1年トータルリターン
-33.49%
年初来リターン
-23.43%
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前日終値
0.5929
52週レンジ
0.5929 - 0.9038
1年トータルリターン
-33.23%
年初来リターン
-23.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.6003
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
317.946
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 01/06/2016)
0.2137
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU ZHI-QUAN / LIU QIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 18.22 百万 5.73
340.00 千 14.58 百万 4.59
723.14 千 10.86 百万 3.42
1.15 百万 10.20 百万 3.21
300.00 千 9.56 百万 3.01
1.00 百万 9.44 百万 2.97
699.99 千 8.78 百万 2.76
447.90 千 8.73 百万 2.75
2.40 百万 8.26 百万 2.60
1.55 百万 8.25 百万 2.59
企業概要
Taixin Good Life Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide stable long-term capital appreciation. The Fund invests 60% to 95% in equity, 0% to 35% in bonds and 5% in cash or 1-year bond.
住所
First-Trust Fund Management Co.,Ltd.
37F,Hua Xia Bank Tower,
No.256 South Pudong Road,
Pudong New District,Shanghai,
China, 200120
電話番号
86-21-5037 2168
Webサイト
www.ftfund.com