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Taixin Good Life Equity Fund

TXYZEQY:CH
0.7881
CNY
0.0314
3.83%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5601 - 0.8232
1年トータルリターン
40.71%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8195
52週レンジ
0.5601 - 0.8232
1年トータルリターン
42.08%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.7881
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
325.166
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 01/06/2016)
0.2137
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Qiang / Zhu Zhi-Quan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 17.16 百万 0.00
1.21 百万 15.26 百万 0.00
210.00 千 14.81 百万 0.00
610.00 千 13.71 百万 0.00
168.00 千 13.55 百万 0.00
820.00 千 12.14 百万 0.00
130.00 千 10.05 百万 0.00
113.32 千 9.82 百万 0.00
72.92 千 9.47 百万 0.00
330.00 千 9.41 百万 0.00
企業概要
Taixin Good Life Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide stable long-term capital appreciation. The Fund invests 60% to 95% in equity, 0% to 35% in bonds and 5% in cash or 1-year bond.
住所
First-Trust Fund Management Co.,Ltd.
37F,Hua Xia Bank Tower,
No.256 South Pudong Road,
Pudong New District,Shanghai,
China, 200120
電話番号
86-21-5037 2168
Webサイト
www.ftfund.com