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Truvalue Xin Selected Flexib

TXSFAMC:CH
1.1350
CNY
0.0098
0.86%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0272 - 1.1798
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
1.1448
52週レンジ
1.0272 - 1.1798
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.135
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
4.363
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zheng Zhenyuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 430.23 千 0.00
425.00 430.10 千 0.00
400.00 427.56 千 0.00
375.00 425.70 千 0.00
362.00 425.17 千 0.00
企業概要
Truvalue Xin Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906