Truvalue Xin Selected Flexib

TXSFAMA:CH
1.0085
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9666 - 1.1056
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9666 - 1.1056
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0085
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
1.170
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 114.60 千 9.80
110.00 111.63 千 9.54
110.00 111.44 千 9.53
90.00 110.47 千 9.44
110.00 110.17 千 9.42
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Xin Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906