JPMorgan Tax Aware Real Retu

TXRIX:US
NASDAQ GM
9.19
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 9.51
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
9.20
52週レンジ
9.19 - 9.51
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
1.045
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.0205
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.61 百万 37.61 百万 3.44
32.38 千 34.79 百万 3.18
25.39 千 28.77 百万 2.63
25.00 千 27.33 百万 2.50
16.70 千 17.62 百万 1.61
16.34 千 17.17 百万 1.57
13.49 千 15.48 百万 1.42
12.50 千 13.87 百万 1.27
10.00 千 12.07 百万 1.11
10.01 千 12.06 百万 1.10
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111