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Truvalue Xin Return Flexible

TXRFAMA:CH
1.5999
CNY
0.0055
0.34%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9842 - 1.6861
1年トータルリターン
62.56%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
1.6054
52週レンジ
0.9842 - 1.6861
1年トータルリターン
62.91%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.5999
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
104.630
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Han
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 10.24 百万 0.00
139.70 千 9.85 百万 0.00
110.90 千 9.45 百万 0.00
72.70 千 9.44 百万 0.00
546.70 千 9.39 百万 0.00
203.60 千 7.57 百万 0.00
142.60 千 7.29 百万 0.00
125.50 千 7.19 百万 0.00
73.83 千 6.87 百万 0.00
136.90 千 3.90 百万 0.00
企業概要
Truvalue Xin Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906