Truvalue Xin Return Flexible

TXRFAMA:CH
0.9795
CNY
0.0017
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9292 - 1.0410
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
0.9778
52週レンジ
0.9292 - 1.0410
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.9795
資産総額 (千 CNY) ( 09/28/2018)
319.842
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.94 百万 8.08
40.00 千 40.13 百万 7.92
40.00 千 39.94 百万 7.88
30.00 千 30.38 百万 6.00
30.00 千 30.10 百万 5.94
32.80 千 834.43 千 0.16
15.60 千 775.16 千 0.15
48.30 千 764.52 千 0.15
54.04 千 760.81 千 0.15
138.75 千 758.44 千 0.15
企業概要
Truvalue Xin Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906