JPMorgan Tax Aware Real Retu
TXRCX:US
NASDAQ GM
9.36
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 9.50
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
9.36
52週レンジ
9.32 - 9.50
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.36
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.120
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0201
直近配当利回り（税込）
2.58%
ファンドマネージャ
DEEPA MAJMUDAR / DAVID ROONEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IJGXX:US JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 213.36 百万 | 213.36 百万 | 14.71 |
| 34153PG4:MUN | 32.38 千 | 35.69 百万 | 2.46 |
| 544495A7:MUN | 25.39 千 | 29.26 百万 | 2.02 |
| 89602NWT:MUN | 25.00 千 | 28.10 百万 | 1.94 |
| 928109WQ:MUN | 17.58 千 | 18.38 百万 | 1.27 |
| 040647DR:MUN | 16.70 千 | 18.12 百万 | 1.25 |
| 64972FL4:MUN | 16.34 千 | 17.59 百万 | 1.21 |
| 576553BS:MUN | 13.49 千 | 15.89 百万 | 1.10 |
| 650035LS:MUN | 15.00 千 | 15.22 百万 | 1.05 |
| 64990EQU:MUN | 12.50 千 | 14.19 百万 | 0.98 |
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
JP Morgan Funds270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111 Webサイト
www.jpmorganfunds.com