JPMorgan Tax Aware Real Retu
TXRCX:US
NASDAQ GM
9.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 9.41
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
0.53%
前日終値
9.41
52週レンジ
9.13 - 9.41
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
747.952
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0129
直近配当利回り（税込）
1.65%
ファンドマネージャ
Deepa Majmudar / David Rooney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 34153PG4:MUN | 32.38 千 | 34.24 百万 | 4.79 |
| 544495A7:MUN | 25.39 千 | 28.87 百万 | 4.04 |
| 576553BS:MUN | 13.49 千 | 16.01 百万 | 2.24 |
| 64990EQU:MUN | 12.50 千 | 14.33 百万 | 2.01 |
| 575577HU:MUN | 10.00 千 | 12.81 百万 | 1.79 |
| 5446464U:MUN | 10.01 千 | 12.35 百万 | 1.73 |
| 13063CSW:MUN | 10.37 千 | 12.22 百万 | 1.71 |
| 64971QX9:MUN | 10.00 千 | 11.11 百万 | 1.56 |
| 89602NWT:MUN | 10.00 千 | 10.83 百万 | 1.52 |
| 5444952E:MUN | 8.58 千 | 10.71 百万 | 1.50 |
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund seeks after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. 1-15 Year Blend (1-17) Municipal Bond index.
住所
JP Morgan Funds270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111 Webサイト
www.jpmorganfunds.com