JPMorgan Tax Aware Real Retu
TXRCX:US
NASDAQ GM
9.17
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.14 - 9.46
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.03%
前日終値
9.15
52週レンジ
9.14 - 9.46
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.17
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.043
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.0145
直近配当利回り（税込）
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JOFXX:US JPMorgan Institutional Tax F | 37.61 百万 | 37.61 百万 | 3.44 |
| 34153PG4:MUN | 32.38 千 | 34.79 百万 | 3.18 |
| 544495A7:MUN | 25.39 千 | 28.77 百万 | 2.63 |
| 89602NWT:MUN | 25.00 千 | 27.33 百万 | 2.50 |
| 040647DR:MUN | 16.70 千 | 17.62 百万 | 1.61 |
| 64972FL4:MUN | 16.34 千 | 17.17 百万 | 1.57 |
| 576553BS:MUN | 13.49 千 | 15.48 百万 | 1.42 |
| 64990EQU:MUN | 12.50 千 | 13.87 百万 | 1.27 |
| 575577HU:MUN | 10.00 千 | 12.07 百万 | 1.11 |
| 5446464U:MUN | 10.01 千 | 12.06 百万 | 1.10 |
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
JP Morgan Funds270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111 Webサイト
www.jpmorganfunds.com