JPMorgan Tax Aware Real Retu

TXRCX:US
NASDAQ GM
9.30
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.49
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9.31
52週レンジ
9.30 - 9.49
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.3
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.108
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.0155
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
DEEPA MAJMUDAR / DAVID ROONEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.84 百万 49.84 百万 4.46
32.38 千 35.14 百万 3.14
25.39 千 29.01 百万 2.59
25.00 千 27.66 百万 2.47
16.70 千 17.83 百万 1.59
16.34 千 17.34 百万 1.55
13.49 千 15.66 百万 1.40
15.00 千 15.00 百万 1.34
12.50 千 14.02 百万 1.25
10.01 千 12.17 百万 1.09
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111