JPMorgan Tax Aware Real Retu

TXRAX:US
NASDAQ GM
9.21
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 9.49
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
9.20
52週レンジ
9.12 - 9.49
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
883.766
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0232
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.38 千 34.70 百万 3.44
25.39 千 28.78 百万 2.85
25.00 千 27.27 百万 2.70
16.70 千 17.54 百万 1.74
17.13 百万 17.13 百万 1.70
16.34 千 17.12 百万 1.69
13.49 千 15.37 百万 1.52
12.50 千 13.89 百万 1.37
10.00 千 12.10 百万 1.20
10.01 千 11.91 百万 1.18
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111