Skip to content

JPMorgan Tax Aware Real Retu

TXRAX:US
NASDAQ GM
9.44
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.44
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.44
52週レンジ
9.16 - 9.44
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.44
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
747.970
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0171
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
Deepa Majmudar / David Rooney
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.38 千 34.24 百万 4.79
25.39 千 28.87 百万 4.04
13.49 千 16.01 百万 2.24
12.50 千 14.33 百万 2.01
10.00 千 12.81 百万 1.79
10.01 千 12.35 百万 1.73
10.37 千 12.22 百万 1.71
10.00 千 11.11 百万 1.56
10.00 千 10.83 百万 1.52
8.58 千 10.71 百万 1.50
企業概要
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund seeks after-tax inflation protected return by investing in investment grade municipal obligations whose interest payments are excluded from federal income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. 1-15 Year Blend (1-17) Municipal Bond index.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111