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GS&P Fonds EuroKonzept

TXIJ:QT
Quotrix Exch
89.270
EUR
0.170
0.19%
更新日時 15:57 JST 2020/01/20
始値
89.270
安値 - 高値 レンジ(日)
89.270 - 89.270
前日終値
89.100
52週レンジ
81.889 - 89.270
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
89.270
安値 - 高値 レンジ(日)
89.270 - 89.270
出来高
0
前日終値
89.100
52週レンジ
81.889 - 89.270
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
86.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
1.603
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.558
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 106.94 千 5.10
100.00 105.90 千 5.05
100.00 104.75 千 4.99
100.00 102.75 千 4.90
100.00 102.62 千 4.89
100.00 101.98 千 4.86
660.00 91.35 千 4.35
320.00 89.98 千 4.29
800.00 75.93 千 3.62
60.00 71.54 千 3.41
企業概要
GS&P Fonds EuroKonzept is an open-end investment fund which is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed and variable interest securities including convertible debentures, bonds with warrants, warrants, profit sharing certificates, as well as stocks and stock certificates.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.gsp-kag.com