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Truvalue Xin Income Flexible

TXIFAMC:CH
1.2400
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1950 - 1.2410
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2410
52週レンジ
1.1950 - 1.2410
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.24
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
778.918
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Han
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.57 百万 0.00
100.00 千 97.00 百万 0.00
90.00 千 87.36 百万 0.00
50.00 千 48.48 百万 0.00
50.00 千 48.44 百万 0.00
企業概要
Truvalue Xin Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906