Truvalue Xin Income Flexible

TXIFAMA:CH
1.0590
CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0320 - 1.0780
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0320 - 1.0780
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.059
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
140.926
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.93 百万 14.14
10.00 千 10.15 百万 7.20
10.00 千 10.04 百万 7.12
10.00 千 9.97 百万 7.08
10.00 千 9.94 百万 7.06
79.50 千 2.02 百万 1.43
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Truvalue Xin Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906