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ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:TH
Tradegate
109.64
EUR
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0.00%
更新日時 2019/12/23
前日終値
109.64
52週レンジ
93.05 - 109.64
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出来高
1
前日終値
109.64
52週レンジ
93.05 - 109.64
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
23.197
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Alfons Keppler
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 1.03 百万 4.64
2.80 千 575.20 千 2.58
4.80 千 518.14 千 2.33
64.20 千 516.31 千 2.32
9.20 千 434.83 千 1.95
16.10 千 430.76 千 1.93
5.50 千 424.66 千 1.91
8.17 千 414.45 千 1.86
58.42 千 400.24 千 1.80
9.20 千 381.50 千 1.71
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
www.hsbc.com