ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:GZ
Gettex
90.75
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2018/07/14
始値
90.75
安値 - 高値 レンジ(日)
90.75 - 90.75
前日終値
90.65
52週レンジ
84.74 - 92.86
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.14%
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始値
90.75
安値 - 高値 レンジ(日)
90.75 - 90.75
出来高
0
前日終値
90.65
52週レンジ
84.74 - 92.86
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.14%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
82.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
24.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Libertö,
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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