ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:GZ
Gettex
88.61
EUR
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更新日時 17:47 JST 2017/05/30
始値
88.61
安値 - 高値 レンジ(日)
88.61 - 88.61
前日終値
88.61
52週レンジ
87.51 - 89.95
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始値
88.61
安値 - 高値 レンジ(日)
88.61 - 88.61
出来高
0
前日終値
88.61
52週レンジ
87.51 - 89.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
82.22
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
25.285
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Libertö,
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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