ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:GZ
Gettex
92.21
EUR
0.42
0.45%
更新日時 1:37 JST 2018/11/14
始値
92.63
安値 - 高値 レンジ(日)
92.21 - 92.63
前日終値
92.63
52週レンジ
87.64 - 95.78
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
2.76%
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始値
92.63
安値 - 高値 レンジ(日)
92.21 - 92.63
出来高
0
前日終値
92.63
52週レンジ
87.64 - 95.78
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
2.76%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
82.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
23.930
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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