ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:GZ
Gettex
88.63
EUR
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更新日時 20:46 JST 2017/03/24
始値
88.63
安値 - 高値 レンジ(日)
88.63 - 88.63
前日終値
88.63
52週レンジ
87.51 - 89.95
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始値
88.63
安値 - 高値 レンジ(日)
88.63 - 88.63
出来高
0
前日終値
88.63
52週レンジ
87.51 - 89.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
82.22
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
25.978
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
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乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
MICHAEL ALFONS KEPPLER
直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Libertö,
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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