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ABAKUS World Dividend Fund

TXIE:GR
Frankfurt
109.13
EUR
0.26
0.24%
更新日時 2020/01/25
始値
110.22
安値 - 高値 レンジ(日)
109.13 - 110.60
前日終値
109.39
52週レンジ
90.89 - 111.31
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.22
安値 - 高値 レンジ(日)
109.13 - 110.60
出来高
0
前日終値
109.39
52週レンジ
90.89 - 111.31
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
109.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
23.208
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Michael Alfons Keppler
直近配当額 ( 03/31/2016)
2.221
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
7.31%
3年トータルリターン
8.16%
5年トータルリターン
6.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 1.03 百万 4.64
2.80 千 575.20 千 2.58
4.80 千 518.14 千 2.33
64.20 千 516.31 千 2.32
9.20 千 434.83 千 1.95
16.10 千 430.76 千 1.93
5.50 千 424.66 千 1.91
8.17 千 414.45 千 1.86
58.42 千 400.24 千 1.80
9.20 千 381.50 千 1.71
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
www.hsbc.com