Thomas White International F

TWWIX:US
NASDAQ GM
14.18
USD
0.15
1.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.92 - 17.81
1年トータルリターン
-16.78%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
14.03
52週レンジ
12.92 - 17.81
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
119.864
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.288622
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.30 千 2.21 百万 2.09
314.90 千 1.99 百万 1.87
351.50 千 1.85 百万 1.75
76.80 千 1.85 百万 1.75
17.50 千 1.81 百万 1.71
27.50 千 1.81 百万 1.71
13.55 千 1.77 百万 1.67
432.50 千 1.66 百万 1.57
46.95 千 1.62 百万 1.53
75.10 千 1.54 百万 1.46
企業概要
Thomas White International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities of companies located in the world's developed countries outside of the United States. The Fund's principal equity investments will represent a diversified portfolio of stocks issued by large capitalization companies.
住所
440 South LaSalle Street
Chicago, Illinois 60605-1028
電話番号
(312) 663-8300
Webサイト
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