Thomas White International F

TWWIX:US
NASDAQ GM
14.03
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 17.81
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-12.61%
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前日終値
14.05
52週レンジ
13.44 - 17.81
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-12.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.03
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
127.443
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.288622
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.90 千 5.67 百万 2.23
625.20 千 4.80 百万 1.89
31.80 千 4.60 百万 1.81
45.50 千 4.59 百万 1.81
411.86 千 4.50 百万 1.77
178.90 千 4.45 百万 1.76
30.90 千 4.32 百万 1.70
93.00 千 4.11 百万 1.62
17.90 千 4.09 百万 1.61
636.60 千 4.02 百万 1.59
企業概要
Thomas White International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities of companies located in the world's developed countries outside of the United States. The Fund's principal equity investments will represent a diversified portfolio of stocks issued by large capitalization companies.
住所
440 South LaSalle Street
Chicago, Illinois 60605-1028
電話番号
(312) 663-8300
Webサイト
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