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Thomas White International F

TWWDX:US
NASDAQ GM
15.70
USD
0.17
1.07%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.71 - 15.87
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
15.87
52週レンジ
13.71 - 15.87
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
15.7
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
122.548
設定日
06/28/1994
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.066901
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Thomas S White Jr / Douglas M Jackman "Doug"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.90 千 2.90 百万 2.44
84.50 千 2.31 百万 1.95
192.00 千 2.27 百万 1.92
43.80 千 2.11 百万 1.78
9.90 千 2.10 百万 1.77
69.30 千 2.06 百万 1.74
10.45 千 2.03 百万 1.71
2.88 千 1.89 百万 1.60
18.80 千 1.87 百万 1.57
44.25 千 1.83 百万 1.54
企業概要
Thomas White International Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities of companies located in the world's developed countries outside of the United States. The Fund's principal equity investments will represent a diversified portfolio of stocks issued by large capitalization companies.
住所
440 South LaSalle Street
Chicago, Illinois 60605-1028
電話番号
(312) 663-8300