Tower II RF FI Ima-b 5

TWRBGII:BZ
1.34
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.54
1年トータルリターン
-11.40%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.31 - 1.54
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.337778
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
81.456
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 百万 21.93 百万 27.06
3.26 千 11.62 百万 14.34
8.00 百万 8.21 百万 10.13
7.99 百万 8.21 百万 10.13
667.00 8.09 百万 9.98
7.00 百万 7.15 百万 8.81
4.30 千 2.39 百万 2.95
2.00 2.05 百万 2.53
21.00 207.38 千 0.26
企業概要
Tower II RF FI Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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