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Tower II RF FI Ima-b 5

TWRBGII:BZ
1.38
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.383348
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
84.232
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 百万 24.56 百万 29.16
7.66 百万 8.25 百万 9.79
7.57 百万 8.16 百万 9.69
6.27 百万 7.82 百万 9.29
7.00 百万 7.30 百万 8.67
1.50 千 5.30 百万 6.29
667.00 4.22 百万 5.02
4.30 千 2.56 百万 3.04
2.00 1.77 百万 2.10
11.00 115.13 千 0.14
企業概要
Tower II RF FI Ima-b 5 is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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