Twelve Capital Fund - Twelve

TWLIIAU:LX
111.99
USD
更新日時 2018/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.99 - 113.26
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
108.99 - 113.26
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
111.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
149.153
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 1.02 百万 4.30
500.00 643.89 千 2.72
2.50 千 624.45 千 2.64
500.00 593.48 千 2.51
76.50 千 565.72 千 2.39
525.00 543.95 千 2.30
400.00 509.39 千 2.15
400.00 505.15 千 2.14
500.00 501.40 千 2.12
400.00 500.73 千 2.12
企業概要
Twelve Capital Fund - Twelve Insurance Best Ideas Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders in the global insurance sector by investing worldwide in debt instruments of insurance and reinsurance companies, insurance-linked securities and equities of insurance and reinsurance companies
住所
Twelve Capital Fund
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-