Smartshares - Total World Fu

TWF:NZ
NZX
2.07
NZD
0.02
0.77%
更新日時 6:03 JST 2018/11/20
始値
2.07
安値 - 高値 レンジ(日)
2.07 - 2.07
出来高
12,800
前日終値
2.09
52週レンジ
2.00 - 2.34
1年トータルリターン
-2.56%
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始値
2.07
安値 - 高値 レンジ(日)
2.07 - 2.07
出来高
12,800
前日終値
2.09
52週レンジ
2.00 - 2.34
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.85%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
2.074
資産総額 (百万 NZD) ( 11/19/2018)
40.907
設定日
07/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.68%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.008016
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.02%
3年トータルリターン
4.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.18 千 40.24 百万 100.00
企業概要
Smartshares - Total World Trust is an exchange traded fund available on the New Zealand Stock Exchange. The Total World Trust aims to track securities from both developed and emerging markets through the FTSE Global All Cap Index by investing in Vanguard's Total World Stock ETF.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599