アメリカン・センチュリー・エクイティ・インカムファンド

TWEIX:US
NASDAQ GM
9.13
USD
0.03
0.33%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 9.29
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
9.16
52週レンジ
8.41 - 9.29
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.13
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
11.734
設定日
08/01/1994
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0293
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
PHILLIP N DAVIDSON / MICHAEL LISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.93%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 404.40 百万 3.56
5.07 百万 395.72 百万 3.49
3.10 百万 375.97 百万 3.31
2.42 百万 326.54 百万 2.88
4.20 百万 287.09 百万 2.53
4.70 百万 286.54 百万 2.53
1.43 百万 282.26 百万 2.49
2.20 百万 278.05 百万 2.45
203.90 千 254.98 百万 2.25
250.00 千 250.00 百万 2.20
企業概要
アメリカン・センチュリー・エクイティ・インカムファンド(American Century Equity Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。過去の配当支払が良好で、今後のインカムゲインの継続または増加が見込まれる銘柄に投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575