Tweedy Browne Value Fund

TWEBX:US
NASDAQ GM
24.50
USD
0.10
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.79 - 24.91
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
24.40
52週レンジ
22.79 - 24.91
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24.5
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
515.700
設定日
12/08/1993
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.185
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
WILLIAM HETHERINGTON BROWNE / THOMAS HENRIK SHRAGER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.15 百万 30.15 百万 5.60
268.40 千 25.73 百万 4.77
80.00 22.56 百万 4.19
347.90 千 21.21 百万 3.94
593.31 千 20.62 百万 3.83
368.78 千 20.44 百万 3.79
136.49 千 19.66 百万 3.65
356.44 千 19.22 百万 3.57
433.59 千 18.66 百万 3.46
89.96 千 17.68 百万 3.28
企業概要
Tweedy, Browne Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in U.S. securities that the adviser believes are undervalued but may invest in foreign securities to a limited extent.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com