Tweedy Browne Value Fund

TWEBX:US
NASDAQ GM
23.01
USD
0.34
1.46%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.54 - 24.91
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
23.35
52週レンジ
22.54 - 24.91
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
23.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
448.890
設定日
12/08/1993
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.185
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.68 百万 31.68 百万 6.22
80.00 25.60 百万 5.03
230.70 千 20.90 百万 4.10
318.57 千 20.66 百万 4.06
121.25 千 17.18 百万 3.37
499.51 千 17.16 百万 3.37
197.76 千 17.09 百万 3.35
75.90 千 16.90 百万 3.32
315.16 千 16.56 百万 3.25
67.49 千 16.43 百万 3.22
企業概要
Tweedy, Browne Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in U.S. securities that the adviser believes are undervalued but may invest in foreign securities to a limited extent.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com