Tweedy Browne Value Funds -

TWDGHDV:LX
15.35
EUR
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.37 - 15.58
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
3.23%
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52週レンジ
14.37 - 15.58
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
15.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
68.795
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.63 千 4.10 百万 6.59
123.75 千 3.81 百万 6.13
219.14 千 3.68 百万 5.93
218.62 千 3.65 百万 5.88
52.22 千 3.46 百万 5.57
427.35 千 3.43 百万 5.52
57.28 千 2.99 百万 4.81
42.49 千 2.76 百万 4.44
13.76 千 2.62 百万 4.21
41.57 千 2.58 百万 4.14
企業概要
Tweedy Browne Value Funds - Global High Dividend Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities both within and outside of the US that yield above-average dividends over long measurement periods.
住所
Tweedy, Browne Value Funds
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-40-10
Webサイト
www.tweedy.com