Tweedy Browne Value Funds -

TWDGHDV:LX
15.27
EUR
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.53 - 15.60
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
2.69%
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52週レンジ
14.53 - 15.60
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
67.516
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.63 千 4.07 百万 6.42
123.75 千 3.78 百万 5.96
52.22 千 3.77 百万 5.94
219.14 千 3.74 百万 5.90
218.62 千 3.59 百万 5.67
427.35 千 3.21 百万 5.07
57.28 千 3.20 百万 5.04
42.49 千 3.16 百万 4.98
13.76 千 2.88 百万 4.55
9.55 千 2.61 百万 4.12
企業概要
Tweedy Browne Value Funds - Global High Dividend Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities both within and outside of the US that yield above-average dividends over long measurement periods.
住所
Tweedy, Browne Value Funds
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-40-10
Webサイト
www.tweedy.com