Templeton World Fund

TWDAX:US
NASDAQ GM
17.13
USD
0.08
0.47%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.97 - 17.86
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
17.05
52週レンジ
15.97 - 17.86
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
17.13
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
4.392
設定日
01/17/1978
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1551
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
NORMAN JOHN BOERSMA / TUCKER SCOTT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 107.52 百万 2.68
5.31 百万 106.09 百万 2.65
1.40 百万 100.83 百万 2.52
5.23 百万 100.61 百万 2.51
12.94 百万 97.42 百万 2.43
370.49 千 90.97 百万 2.27
3.73 百万 89.34 百万 2.23
480.81 千 88.51 百万 2.21
35.15 百万 82.92 百万 2.07
1.72 百万 82.21 百万 2.05
企業概要
Templeton World Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in the equity securities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. The Funds total assets will be invested in issuers located in at least three different countries including the U.S.
住所
Franklin Templeton
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2301