Truvalue Zunxiang Pure Bond

TVZXPBB:CH
1.0780
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0770
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
1.0770
52週レンジ
1.0070 - 1.0770
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.078
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.534
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Truvalue Zunxiang Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks maximum current income and total investment returns. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906