Truvalue Zunxiang Pure Bond

TVZXPBB:CH
1.0620
CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0710
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
6.07%
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前日終値
1.0620
52週レンジ
1.0070 - 1.0710
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.062
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.981
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
ZHENG ZHENYUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 千 837.04 百万 28.08
790.00 千 801.93 百万 26.90
220.00 千 211.11 百万 7.08
190.00 千 188.33 百万 6.32
150.00 千 151.41 百万 5.08
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Zunxiang Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks maximum current income and total investment returns. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906