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Truvalue Zunxiang Pure Bond

TVZXPBB:CH
1.0830
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0620 - 1.1010
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0620 - 1.1010
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.083
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.397
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( 03/18/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Zheng Zhenyuan
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 278.94 百万 0.00
260.00 千 259.61 百万 0.00
150.00 千 148.57 百万 0.00
100.00 千 100.86 百万 0.00
100.00 千 100.64 百万 0.00
企業概要
Truvalue Zunxiang Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks maximum current income and total investment returns. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906