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Truvalue Xinyi Mixed Fund

TVXYMFA:CH
1.6465
CNY
0.0140
0.86%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8897 - 1.7061
年初来リターン
5.70%
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前日終値
1.6325
52週レンジ
0.8897 - 1.7061
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.6465
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
317.645
設定日
02/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
UBS SDIC Hong Kong Stock Connect Value Discovery Mixed Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks Hang Seng Index. The Fund invests 50%-95% of total assets in equities, at least 80% of equity assets in Hong Kong stock through stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906