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Truvalue Xinrixiang Short-te

TVXSBFA:CH
1.0850
CNY
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0508 - 1.0850
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0508 - 1.0850
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.085
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
323.749
設定日
01/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.98 百万 0.00
20.00 千 20.37 百万 0.00
20.00 千 20.22 百万 0.00
20.00 千 20.04 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
企業概要
Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund inco rporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906