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Truvalue Xinrixiang Short-te

TVXRXSE:CH
1.0819
CNY
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更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0655 - 1.0819
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1.0819
52週レンジ
1.0655 - 1.0819
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0819
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
323.749
設定日
04/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.98 百万 0.00
20.00 千 20.37 百万 0.00
20.00 千 20.22 百万 0.00
20.00 千 20.04 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
企業概要
Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund inco rporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906