Truvalue Xinrixiang Short-te
TVXRXSE:CH
1.0819
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0655 - 1.0819
年初来リターン
0.22%
前日終値
1.0819
52週レンジ
1.0655 - 1.0819
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0819
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
323.749
設定日
04/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP352582:COR | 25.00 千 | 24.98 百万 | 0.00 |
| AN207449:COR | 20.00 千 | 20.37 百万 | 0.00 |
| QZ886046:COR | 20.00 千 | 20.22 百万 | 0.00 |
| BH449556:COR | 20.00 千 | 20.04 百万 | 0.00 |
| BJ140452:COR | 20.00 千 | 20.01 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Truvalue Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund inco rporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn