Truvalue Xinqi Mixed Fund
TVXQMFC:CH
1.1877
CNY
0.0015
0.13%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9944 - 1.1877
年初来リターン
1.12%
前日終値
1.1862
52週レンジ
0.9944 - 1.1877
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1877
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
657.799
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR810045:COR | 17.00 千 | 18.06 百万 | 4.99 |
| AS217208:COR | 17.00 千 | 17.27 百万 | 4.77 |
| LW878154:COR | 17.00 千 | 17.15 百万 | 4.74 |
| ZP389623:COR | 17.00 千 | 17.12 百万 | 4.73 |
| QZ447195:COR | 16.20 千 | 16.97 百万 | 4.69 |
| 600031:CH 三一重工 | 432.90 千 | 8.12 百万 | 2.24 |
| 002202:CH 新疆金風科技 | 786.93 千 | 7.85 百万 | 2.17 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 278.10 千 | 7.27 百万 | 2.01 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 127.00 千 | 7.18 百万 | 1.98 |
| 000425:CH 徐工集団工程機械 | 1.14 百万 | 6.74 百万 | 1.86 |
企業概要
Truvalue Xinqi Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 60% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in interbank NCDs and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn