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Truvalue Xinqi Mixed Fund

TVXQMFC:CH
1.1877
CNY
0.0015
0.13%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9944 - 1.1877
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1.1862
52週レンジ
0.9944 - 1.1877
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1877
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
657.799
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 18.06 百万 4.99
17.00 千 17.27 百万 4.77
17.00 千 17.15 百万 4.74
17.00 千 17.12 百万 4.73
16.20 千 16.97 百万 4.69
432.90 千 8.12 百万 2.24
786.93 千 7.85 百万 2.17
278.10 千 7.27 百万 2.01
127.00 千 7.18 百万 1.98
1.14 百万 6.74 百万 1.86
企業概要
Truvalue Xinqi Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 60% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in interbank NCDs and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906