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Truvalue Xinli Mixed Fund

TVXLMFC:CH
1.3058
CNY
0.0063
0.48%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9759 - 1.3236
1年トータルリターン
30.58%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1.2995
52週レンジ
0.9759 - 1.3236
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.3058
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
675.109
設定日
01/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.87 百万 7.70
20.00 千 20.14 百万 4.87
20.00 千 19.57 百万 4.73
258.90 千 15.02 百万 3.63
15.00 千 14.88 百万 3.59
134.70 千 14.01 百万 3.39
92.70 千 13.44 百万 3.25
766.70 千 13.33 百万 3.22
12.12 千 12.14 百万 2.93
348.50 千 10.90 百万 2.63
企業概要
Truvalue Xinli Mixed Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 60% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in bank deposits and interbank NCDs and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906