Truvalue Xinli Mixed Fund
TVXLMFC:CH
1.3058
CNY
0.0063
0.48%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9759 - 1.3236
1年トータルリターン
30.58%
年初来リターン
3.20%
前日終値
1.2995
52週レンジ
0.9759 - 1.3236
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.3058
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
675.109
設定日
01/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR810045:COR | 30.00 千 | 31.87 百万 | 7.70 |
| ZP511874:COR | 20.00 千 | 20.14 百万 | 4.87 |
| BH291286:COR | 20.00 千 | 19.57 百万 | 4.73 |
| 600529:CH 山東省薬用玻璃 | 258.90 千 | 15.02 百万 | 3.63 |
| BG913648:COR | 15.00 千 | 14.88 百万 | 3.59 |
| 300482:CH WONDFO BIOTECH | 134.70 千 | 14.01 百万 | 3.39 |
| 600809:CH 山西杏花村汾酒廠 | 92.70 千 | 13.44 百万 | 3.25 |
| 600438:CH 通威 | 766.70 千 | 13.33 百万 | 3.22 |
| AT769555:COR | 12.12 千 | 12.14 百万 | 2.93 |
| 600584:CH 江蘇長電科技 | 348.50 千 | 10.90 百万 | 2.63 |
企業概要
Truvalue Xinli Mixed Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 60% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in bank deposits and interbank NCDs and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn