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Truvalue Xin Income Flexible

TVXIAME:CH
1.1209
CNY
更新日時 14:00 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0800 - 1.1412
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0800 - 1.1412
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1209
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
160.606
設定日
01/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan He / Li Han
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.51 百万 0.00
10.00 千 10.27 百万 0.00
10.00 千 10.25 百万 0.00
10.00 千 10.24 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
244.30 千 1.20 百万 0.00
171.70 千 867.09 千 0.00
52.90 千 802.49 千 0.00
227.10 千 726.72 千 0.00
37.80 千 609.71 千 0.00
企業概要
Truvalue Xin Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906