Transparent Value Large-Cap

TVVFX:US
NASDAQ GM
11.32
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.11 - 11.37
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
11.33
52週レンジ
10.11 - 11.37
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.32
資産総額 (百万 USD) ( 05/06/2016)
3.032
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1327
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
SCOTT HAMMOND / GENNADIY KHAYUTIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%
企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the total return performance of the Dow Jones RBP® U.S. Large-Cap Value Index. The Fund will generally invest in all of the securities comprising the Index in proportion to the weightings in the Index.
住所
Transparent Value Trust
330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
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Webサイト
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