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Truvalue Value Flexible Allo

TVVFAMC:CH
1.2289
CNY
0.0197
1.63%
更新日時 1:08 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8403 - 1.2466
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
5.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2092
52週レンジ
0.8403 - 1.2466
1年トータルリターン
19.22%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2289
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
20.396
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Rong / Yan Yifan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.30 千 1.93 百万 0.00
25.00 千 1.91 百万 0.00
52.50 千 1.89 百万 0.00
42.40 千 1.88 百万 0.00
58.30 千 1.84 百万 0.00
60.00 千 1.68 百万 0.00
26.40 千 1.64 百万 0.00
69.00 千 1.49 百万 0.00
48.98 千 1.18 百万 0.00
76.40 千 1.16 百万 0.00
企業概要
Truvalue Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets i n cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906