Truvalue Value Flexible Allo

TVVFAMA:CH
0.8230
CNY
0.0195
2.31%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7951 - 1.1280
1年トータルリターン
-26.45%
年初来リターン
-23.51%
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前日終値
0.8425
52週レンジ
0.7951 - 1.1280
1年トータルリターン
-23.89%
年初来リターン
-23.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
0.823
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
2.335
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Truvalue Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets i n cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906