Truvalue Value Flexible Allo

TVVFAMA:CH
1.0860
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.1280
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1.0860
52週レンジ
1.0070 - 1.1280
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.086
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
1.442
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG RONG / YAN YIFAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 606.48 千 42.06
300.00 300.24 千 20.82
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets i n cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906