Truvalue Taiying Shuangjihon
TVTYSMA:CH
1.0334
CNY
更新日時 2021/01/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0049 - 1.0463
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.32%
52週レンジ
1.0049 - 1.0463
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/08/2021)
1.0334
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.715
設定日
10/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG228971:COR | 150.00 千 | 148.05 百万 | 0.00 |
| BK665113:COR | 130.00 千 | 129.35 百万 | 0.00 |
| AV963003:COR | 100.00 千 | 101.48 百万 | 0.00 |
| AZ151367:COR | 80.00 千 | 81.28 百万 | 0.00 |
| AW318883:COR | 70.00 千 | 71.67 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Taiying Shuangjihong 6-month Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Credit Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn