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Truvalue Taiying Shuangjihon

TVTYSMA:CH
1.0334
CNY
更新日時 2021/01/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0049 - 1.0463
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.32%
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52週レンジ
1.0049 - 1.0463
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/08/2021)
1.0334
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.715
設定日
10/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.05 百万 0.00
130.00 千 129.35 百万 0.00
100.00 千 101.48 百万 0.00
80.00 千 81.28 百万 0.00
70.00 千 71.67 百万 0.00
企業概要
Truvalue Taiying Shuangjihong 6-month Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Credit Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906