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Third Avenue Small-Cap Value

TVSVX:US
NASDAQ GM
17.99
USD
0.14
0.77%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 18.36
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.13
52週レンジ
10.85 - 18.36
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
17.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
159.403
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.04606
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Cunningham "Vic"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.56 千 11.48 百万 8.98
145.79 千 8.87 百万 6.94
252.06 千 8.67 百万 6.78
1.99 千 6.87 百万 5.37
182.35 千 6.16 百万 4.82
107.93 千 5.95 百万 4.65
148.98 千 5.71 百万 4.47
46.71 千 5.62 百万 4.40
83.39 千 5.45 百万 4.26
180.78 千 4.87 百万 3.81
企業概要
Third Avenue Small-Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by acquiring common stocks of well-financed small companies. It considers a "small company" to be one whose market capitalization is no greater than nor less than the range of companies in the Russell 2000 Index or the S&P Small Cap 600 Index.
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-