Third Avenue Small-Cap Value
TVSVX:US
NASDAQ GM
17.99
USD
0.14
0.77%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 18.36
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.65%
前日終値
18.13
52週レンジ
10.85 - 18.36
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
17.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
159.403
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.04606
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Victor Cunningham "Vic"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MYRG:US MYRｸﾞﾙｰﾌﾟ | 268.56 千 | 11.48 百万 | 8.98 |
| UMBF:US UMBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 145.79 千 | 8.87 百万 | 6.94 |
| CTB:US ｸｰﾊﾟｰ･ﾀｲﾔ&ﾗﾊﾞｰ | 252.06 千 | 8.67 百万 | 6.78 |
| SEB:US シーボード | 1.99 千 | 6.87 百万 | 5.37 |
| WASH:US ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 182.35 千 | 6.16 百万 | 4.82 |
| PB:US ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｽﾞ | 107.93 千 | 5.95 百万 | 4.65 |
| CALM:US ｶﾙﾒｲﾝ･ﾌｰｽﾞ | 148.98 千 | 5.71 百万 | 4.47 |
| ALG:US アラモ･グループ | 46.71 千 | 5.62 百万 | 4.40 |
| ICFI:US ＩＣＦインターナショナル | 83.39 千 | 5.45 百万 | 4.26 |
| SBSI:US ｻｳｽｻｲﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞ | 180.78 千 | 4.87 百万 | 3.81 |
企業概要
Third Avenue Small-Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by acquiring common stocks of well-financed small companies. It considers a "small company" to be one whose market capitalization is no greater than nor less than the range of companies in the Russell 2000 Index or the S&P Small Cap 600 Index.