Third Avenue Small-Cap Value
TVSVX:US
NASDAQ GM
20.17
USD
0.16
0.80%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.32 - 22.63
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.80%
前日終値
20.01
52週レンジ
19.32 - 22.63
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
20.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
240.460
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
2.831
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AHL:US ｱｽﾍﾟﾝ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 408.05 千 | 16.51 百万 | 5.92 |
| TDW:US タイドウォーター | 350.32 千 | 12.03 百万 | 4.31 |
| 912796PS:GOV | 12.00 千 | 12.00 百万 | 4.30 |
| FCN:US FTIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ | 133.91 千 | 10.57 百万 | 3.79 |
| MYRG:US MYRｸﾞﾙｰﾌﾟ | 283.09 千 | 10.44 百万 | 3.75 |
| FPH:US Five Point Holdings LLC | 857.56 千 | 9.60 百万 | 3.44 |
| SMHI:US ｼｰｺｱ･ﾏﾘﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 356.90 千 | 9.02 百万 | 3.24 |
| CUB:US キュービック | 132.20 千 | 9.00 百万 | 3.23 |
| PB:US ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｽﾞ | 125.02 千 | 8.77 百万 | 3.15 |
| ICFI:US ＩＣＦインターナショナル | 112.57 千 | 8.29 百万 | 2.97 |
企業概要
Third Avenue Small-Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by acquiring common stocks of well-financed small companies. It considers a "small company" to be one whose market capitalization is no greater than nor less than the range of companies in the Russell 2000 Index or the S&P Small Cap 600 Index.