Third Avenue Small-Cap Value
TVSVX:US
NASDAQ GM
22.10
USD
0.07
0.32%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.59 - 22.63
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
7.59%
前日終値
22.17
52週レンジ
19.59 - 22.63
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
22.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
269.110
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
2.831
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
VIC CUNNINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AHL:US ｱｽﾍﾟﾝ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 393.97 千 | 16.72 百万 | 6.05 |
| 912796PF:GOV | 15.00 千 | 14.99 百万 | 5.42 |
| TDW:US タイドウォーター | 350.32 千 | 12.00 百万 | 4.34 |
| ICFI:US ＩＣＦインターナショナル | 144.82 千 | 9.72 百万 | 3.52 |
| FCN:US FTIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ | 158.68 千 | 9.27 百万 | 3.35 |
| SMHI:US ｼｰｺｱ･ﾏﾘﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 356.90 千 | 8.43 百万 | 3.05 |
| MYRG:US MYRｸﾞﾙｰﾌﾟ | 275.98 千 | 8.28 百万 | 2.99 |
| CUB:US キュービック | 132.20 千 | 8.16 百万 | 2.95 |
| PB:US ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｽﾞ | 103.87 千 | 7.45 百万 | 2.70 |
| LM:US レッグ･メイソン | 187.41 千 | 7.44 百万 | 2.69 |
企業概要
Third Avenue Small-Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by acquiring common stocks of well-financed small companies. It considers a "small company" to be one whose market capitalization is no greater than nor less than the range of companies in the Russell 2000 Index or the S&P Small Cap 600 Index.