Skip to content

Truvalue Selected Return Fle

TVSRFAL:CH
1.03
CNY
0.03
2.63%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.59
1年トータルリターン
36.13%
年初来リターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.59
1年トータルリターン
33.26%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0305
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
213.268
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( 01/12/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
701.00 17.03 千 0.00
693.00 16.95 千 0.00
867.00 16.79 千 0.00
562.00 16.38 千 0.00
623.00 15.44 千 0.00
435.00 15.09 千 0.00
729.00 13.94 千 0.00
624.00 13.87 千 0.00
696.00 8.85 千 0.00
198.00 5.97 千 0.00