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サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・フ

TVRVX:US
NASDAQ GM
23.37
USD
0.01
0.04%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 26.30
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
23.36
52週レンジ
15.02 - 26.30
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
23.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
502.830
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.1533
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Ryan A Dobratz / Jason Wolf
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 30.44 百万 6.70
272.03 千 26.99 百万 5.94
1.96 百万 22.88 百万 5.04
823.62 千 22.48 百万 4.95
427.02 千 22.45 百万 4.94
4.50 百万 20.92 百万 4.60
818.14 千 20.76 百万 4.57
361.99 千 20.59 百万 4.53
126.22 千 19.96 百万 4.39
4.76 百万 19.93 百万 4.39
企業概要
サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・ファンド(Third Avenue Real Estate Val ue Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインを目的とする。資金力のある不動産・不動産関連企業、または投資時に相当な不動産資産を保有する企業などの株式銘柄(普通株式・転換証券を含む)に投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-