サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・フ

TVRVX:US
NASDAQ GM
29.43
USD
0.26
0.88%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.26 - 35.43
1年トータルリターン
-10.76%
年初来リターン
-13.85%
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前日終値
29.69
52週レンジ
28.26 - 35.43
1年トータルリターン
-10.35%
年初来リターン
-13.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
29.43
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
1.528
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.2742
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.66 百万 116.34 百万 6.25
13.43 百万 102.88 百万 5.53
2.91 百万 99.35 百万 5.34
1.77 百万 92.71 百万 4.98
2.08 百万 87.59 百万 4.71
1.46 百万 86.20 百万 4.63
14.96 百万 83.58 百万 4.49
7.29 百万 81.52 百万 4.38
2.18 百万 76.48 百万 4.11
75.00 千 75.00 百万 4.03
企業概要
サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・ファンド(Third Avenue Real Estate Val ue Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインを目的とする。資金力のある不動産・不動産関連企業、または投資時に相当な不動産資産を保有する企業などの株式銘柄(普通株式・転換証券を含む)に投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-