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Guggenheim Directional Alloc

TVRAX:US
NASDAQ GM
16.14
USD
0.04
0.25%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 16.20
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.18
52週レンジ
9.49 - 16.20
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
16.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
366.994
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.0076
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 千 4.95 百万 1.35
18.11 千 4.93 百万 1.34
18.28 千 4.79 百万 1.30
3.19 千 4.69 百万 1.28
21.96 千 4.62 百万 1.26
17.97 千 4.52 百万 1.23
10.23 千 4.52 百万 1.23
13.36 千 4.47 百万 1.22
14.50 千 4.46 百万 1.22
97.00 千 4.32 百万 1.18
企業概要
Guggenheim Directional Allocation Fund seeks investment results that, before fees and expenses,correspond generally to the performance of the Guggenheim Directional Allocation Index by investing in securities representing the holdings of the Directional Allocation Index.
住所
Transparent Value Trust
330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
-