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Truvalue ChinaBond 1-3 Year

TVOTYBA:CH
1.0134
CNY
0.0011
0.11%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0045 - 1.0344
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0145
52週レンジ
1.0045 - 1.0344
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0134
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
404.395
設定日
11/21/2019
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Truvalue ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906