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Touchstone Small Cap Value F

TVOAX:US
NASDAQ GM
28.21
USD
0.15
0.53%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.79 - 28.39
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.06
52週レンジ
14.79 - 28.39
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
28.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
69.303
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.0772
直近配当利回り（税込）
1.09%
ファンドマネージャ
Gregory Todd Ramsby "Greg"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
POR:US
ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ
46.92 千 2.01 百万 3.00
FHN:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ
120.91 千 1.54 百万 2.31
MUSA:US
ﾏｰﾌｨｰUSA
11.31 千 1.48 百万 2.22
PNFP:US
ﾋﾟﾅｸﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
22.90 千 1.48 百万 2.21
BKU:US
ﾊﾞﾝｸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
41.88 千 1.46 百万 2.18
STL:US
ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ/DE
76.35 千 1.37 百万 2.06
MTG:US
MGICｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
105.55 千 1.32 百万 1.98
THS:US
トゥリーハウス･フーズ
30.03 千 1.28 百万 1.91
WAL:US
ｳｪｽﾀﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
20.64 千 1.24 百万 1.85
ITT:US
ITT
15.60 千 1.20 百万 1.80
企業概要
Touchstone Small Cap Value Fund seeks long-term capital growth by investing in common stocks of companies with small market capitalizations that the sub-advisor believes have the potential for growth that appear to be trading below their perceived value.
住所
Touchstone Investments
303 Broadway
Suite 1100
Cincinnati, OH 45202
電話番号
1-800-543-0407
Webサイト
www.touchstoneinvestments.com