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Truvalue New Energy Automobi

TVNEAEC:CH
2.2210
CNY
0.0686
3.19%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0275 - 2.3534
1年トータルリターン
89.30%
年初来リターン
4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1524
52週レンジ
1.0275 - 2.3534
1年トータルリターン
88.88%
年初来リターン
4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.221
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
61.968
設定日
05/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 6.07 百万 0.00
106.00 千 5.74 百万 0.00
61.58 千 5.63 百万 0.00
467.50 千 4.43 百万 0.00
368.11 千 3.84 百万 0.00
290.30 千 3.53 百万 0.00
500.00 千 3.50 百万 0.00
97.20 千 3.37 百万 0.00
235.90 千 2.94 百万 0.00
44.79 千 2.56 百万 0.00
企業概要
Truvalue New Energy Automobile Theme Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906