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Truvalue SSE Mega-cap Quanti

TVMCQSC:CH
1.2660
CNY
0.0072
0.57%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8516 - 1.2877
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2588
52週レンジ
0.8516 - 1.2877
1年トータルリターン
26.70%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.266
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
17.319
設定日
12/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Truvalue SSE Mega-cap Quantitative Selected Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks SSE 50 Index. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in SSE mega-cap stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906